MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3º QUADRIMESTRE 2023 (JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RGF - ANEXO 1 (LRF, art . 55, inciso I, alínea "a") | R$ 1,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DESPESA COM PESSOAL | DESPESAS EXECUTADAS (LIQUIDADAS) - Últimos 12 meses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
janeiro/2023 | fevereiro/2023 | março/2023 | abril/2023 | maio/2023 | junho/2023 | julho/2023 | agosto/2023 | setembro/2023 | outubro/2023 | novembro/2023 | dezembro/2023 | TOTAL ÚLTIMOS 12 MESES (a) | INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) | 16.973.648,91 | 23.277.212,93 | 19.152.167,96 | 22.592.558,72 | 22.749.674,35 | 21.290.667,83 | 21.372.729,13 | 21.033.125,88 | 21.034.168,63 | 19.523.947,57 | 20.898.632,58 | 34.282.428,50 | 264.180.962,99 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pessoal Ativo | 12.578.589,37 | 18.967.751,19 | 14.708.020,09 | 17.914.141,18 | 18.161.586,69 | 16.607.362,60 | 16.699.569,98 | 16.279.416,04 | 16.294.410,48 | 14.960.326,08 | 16.300.392,04 | 27.115.588,55 | 206.587.154,29 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis | 10.250.135,53 | 16.268.122,99 | 11.487.445,08 | 14.406.618,37 | 14.386.418,14 | 13.279.530,88 | 13.361.421,78 | 12.933.630,70 | 12.975.226,06 | 11.609.627,47 | 13.024.464,63 | 19.878.563,55 | 163.861.205,18 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obrigações Patronais | 2.328.453,84 | 2.699.628,20 | 3.220.575,01 | 3.507.522,81 | 3.775.168,55 | 3.327.831,72 | 3.338.148,20 | 3.345.785,34 | 3.319.184,42 | 3.350.698,61 | 3.275.927,41 | 7.237.025,00 | 42.725.949,11 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benefícios Previdenciários | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pessoal Inativo e Pensionistas | 4.395.059,54 | 4.309.461,74 | 4.444.147,87 | 4.678.417,54 | 4.588.087,66 | 4.683.305,23 | 4.673.159,15 | 4.753.709,84 | 4.739.758,15 | 4.563.621,49 | 4.598.240,54 | 7.166.839,95 | 57.593.808,70 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aposentadorias, Reserva e Reformas | 2.643.479,30 | 2.593.528,87 | 2.673.115,22 | 2.852.286,15 | 2.811.763,85 | 2.815.709,42 | 2.788.560,20 | 2.862.244,75 | 2.823.075,25 | 2.760.264,26 | 2.797.854,20 | 4.354.873,97 | 34.776.755,44 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pensões | 1.751.580,24 | 1.715.932,87 | 1.771.032,65 | 1.826.131,39 | 1.776.323,81 | 1.867.595,81 | 1.884.598,95 | 1.891.465,09 | 1.916.682,90 | 1.803.357,23 | 1.800.386,34 | 2.811.965,98 | 22.817.053,26 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Outros Benefícios Previdenciários | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF) | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II) | 4.444.421,95 | 4.571.946,77 | 4.695.428,89 | 4.921.818,73 | 4.839.109,00 | 4.922.151,90 | 4.887.072,42 | 4.953.892,49 | 4.929.158,13 | 4.751.937,51 | 4.781.225,01 | 7.598.477,53 | 60.296.640,33 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária | 39.362,41 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 24.118,85 | - | - | - | - | - | - | 163.481,26 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 81.613,44 | 81.613,44 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração | 10.000,00 | 237.485,03 | 226.281,02 | 218.401,19 | 226.021,34 | 214.727,82 | 213.913,27 | 200.182,65 | 189.399,98 | 188.316,02 | 182.984,47 | 350.024,14 | 2.457.736,93 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados | 4.395.059,54 | 4.309.461,74 | 4.444.147,87 | 4.678.417,54 | 4.588.087,66 | 4.683.305,23 | 4.673.159,15 | 4.753.709,84 | 4.739.758,15 | 4.563.621,49 | 4.598.240,54 | 7.166.839,95 | 57.593.808,70 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II) | 12.529.226,96 | 18.705.266,16 | 14.456.739,07 | 17.670.739,99 | 17.910.565,35 | 16.368.515,93 | 16.485.656,71 | 16.079.233,39 | 16.105.010,50 | 14.772.010,06 | 16.117.407,57 | 26.683.950,97 | 203.884.322,66 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL | VALOR | % SOBRE A RCL AJUSTADA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV) | 15.380.829.481,76 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V) | 4.304.994,13 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI) | 23.964.133,00 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V – VI) | 15.352.560.354,63 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b) | 203.884.322,66 | 1,33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) (VIII) | 307.051.207,09 | 2,00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LIMITE PRUDENCIAL = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF) (IX) | 291.698.646,74 | 1,90% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LIMITE DE ALERTA = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) (X) | 276.346.086,38 | 1,80% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fonte: Siafe/PI. Coordenadoria de Contabilidade e Finanças. | Data de emissão: | 29/01/2024 | Hora de emissão: | 08:10h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notas: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 - Para efeito desse demonstrativo identificam-se como despesas executadas: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a) as despesas liquidadas, assim consideradas por ter ocorrido a entrega do correspondente material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei nº 4.320/64; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b) as despesas empenhadas, mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não Processados. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c) despesas que, indevidamente, não passaram pela execução orçamentária, mas que preenchem os requisitos para tal, como, por exemplo, a execução da despesa com o salário dos servidores referente ao mês trabalhado. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cleandro Alves de Moura | Francisco Mariano Araújo Filho | Denis Rodrigues de Lima | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Procurador-Geral de Justiça | Controlador Interno | Coordenador de Contabilidade e Finanças | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||